かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -208,616 |
| 減価償却費 | 23,121 |
| 減損損失 | 1,451 |
| 長期前払費用償却額 | 1,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 |
| 支払利息 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,541 |
| その他 | 6,805 |
| 小計 | -178,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 利息の支払額 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -4,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,031 |
| その他 | -1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,696 |
| 配当金の支払額 | -22,529 |
| その他 | -6,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,005 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,119 |
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