かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -216,231 | 68,392 |
| 減価償却費 | 32,151 | 24,444 |
| 減損損失 | 11,281 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 48,586 | 1,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -371 | -1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,877 | -118 |
| 支払利息 | 311 | 1,522 |
| 補助金収入 | -45,148 | -372,698 |
| 保険差益 | -315,386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,941 | -28,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644 | -1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,252 | 31,738 |
| その他 | -20,611 | 73,084 |
| 小計 | -516,631 | -204,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,877 | 118 |
| 利息の支払額 | -248 | -1,501 |
| 補助金の受取額 | 45,954 | 372,698 |
| 保険金の受取額 | 327,995 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,435 | -7,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,488 | 159,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,021 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,086 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,032 | -1,280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -82,736 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,977 | 614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,000 | 165,368 |
| その他 | -933 | -3,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,076 | 48,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,387 | -13,195 |
| リース債務の返済による支出 | -9,014 | -2,367 |
| 配当金の支払額 | -18,980 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,617 | 84,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,205 | 293,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,266 | 848,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
