かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -79,583 | -216,231 |
| 減価償却費 | 40,903 | 32,151 |
| 減損損失 | － | 11,281 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,355 | 48,586 |
| 固定資産売却益 | -119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -862 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -3,877 |
| 支払利息 | 137 | 311 |
| 補助金収入 | － | -45,148 |
| 受取保険金 | -2,375 | － |
| 保険差益 | － | -315,386 |
| 保険解約返戻金 | -4,736 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,873 | -10,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,733 | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,856 | 4,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,245 | － |
| その他 | -8,840 | -20,611 |
| 小計 | -29,939 | -516,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 3,877 |
| 利息の支払額 | -110 | -248 |
| 補助金の受取額 | － | 45,954 |
| 保険金の受取額 | 2,375 | 327,995 |
| 法人税等の支払額 | -8,134 | -7,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,496 | -146,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,820 | -30,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 205,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,350 | -6,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,983 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,688 | 1,977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,564 | 4,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,487 | － |
| その他 | -1,183 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,777 | 174,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,334 | -26,387 |
| リース債務の返済による支出 | -9,014 | -9,014 |
| 配当金の支払額 | -37,779 | -18,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,127 | 55,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,402 | 83,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,036,582 | 658,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
