四半期報告書-第43期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,769 | -79,583 |
| 減価償却費 | 64,914 | 40,903 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,775 | 2,355 |
| 固定資産売却益 | － | -119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,370 | -862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -380 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -312 |
| 支払利息 | 129 | 137 |
| 固定資産除却損 | 130 | － |
| 受取保険金 | － | -2,375 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,174 | -15,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,435 | -1,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,497 | 27,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,135 | 13,245 |
| その他 | -23,135 | -8,840 |
| 小計 | 24,048 | -29,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 312 |
| 利息の支払額 | -97 | -110 |
| 保険金の受取額 | － | 2,375 |
| 法人税等の支払額 | -2,768 | -8,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,451 | -35,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,511 | -31,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,878 | -29,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56,554 | -29,983 |
| 貸付けによる支出 | -5,265 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,793 | 2,688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,418 | 51,564 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,487 |
| その他 | -1,898 | -1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,896 | -32,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,235 | -8,334 |
| リース債務の返済による支出 | -9,014 | -9,014 |
| 配当金の支払額 | -37,744 | -37,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,993 | -55,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,438 | -123,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,985 | 1,036,582 |