かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -385,261 | -49,769 |
| 減価償却費 | 85,677 | 64,914 |
| 減損損失 | 302,444 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 45,337 | 1,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 436 | -2,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | -380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -269 |
| 支払利息 | 169 | 129 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,500 |
| 固定資産除却損 | 734 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,114 | -9,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,208 | -1,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,488 | 30,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,107 | 13,135 |
| その他 | -3,440 | -20,635 |
| 小計 | 76,261 | 24,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 269 |
| 利息の支払額 | -120 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,665 | -2,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,794 | 21,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,315 | -132,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,576 | -44,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,499 | -56,554 |
| 貸付けによる支出 | -2,190 | -5,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,179 | 3,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 111,418 |
| その他 | 24,892 | -1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,510 | -125,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,365 | -6,235 |
| リース債務の返済による支出 | -8,876 | -9,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 配当金の支払額 | -60,768 | -37,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,109 | -2,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,826 | -107,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,528 | 1,224,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
