四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -385,261 | -49,769 |
減価償却費 | 85,677 | 64,914 |
減損損失 | 302,444 | - |
店舗閉鎖損失 | 45,337 | 1,775 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 436 | -2,370 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | -380 |
受取利息及び受取配当金 | -318 | -269 |
支払利息 | 169 | 129 |
資産除去債務戻入益 | - | -2,500 |
固定資産除却損 | 734 | 130 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,114 | -9,174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,208 | -1,435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,488 | 30,497 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,107 | 13,135 |
その他 | -3,440 | -20,635 |
小計 | 76,261 | 24,048 |
利息及び配当金の受取額 | 318 | 269 |
利息の支払額 | -120 | -97 |
法人税等の支払額 | -1,665 | -2,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,794 | 21,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -32,315 | -132,511 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,576 | -44,878 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -2,499 | -56,554 |
貸付けによる支出 | -2,190 | -5,265 |
貸付金の回収による収入 | 3,179 | 3,793 |
差入保証金の回収による収入 | - | 111,418 |
その他 | 24,892 | -1,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,510 | -125,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -17,365 | -6,235 |
リース債務の返済による支出 | -8,876 | -9,014 |
自己株式の取得による支出 | -99 | - |
配当金の支払額 | -60,768 | -37,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,109 | -2,993 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,826 | -107,438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,528 | 1,224,242 |