かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,080 | -461,938 |
| 減価償却費 | 193,963 | 152,818 |
| 減損損失 | 24,909 | 321,174 |
| 長期前払費用償却額 | 4,352 | 2,466 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,571 | 46,858 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,597 | － |
| 受取保険金 | － | -564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | -1,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -510 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -1,147 |
| 支払利息 | 368 | 234 |
| 資産除去債務戻入益 | 6,430 | -14,101 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入益 | － | -7,999 |
| 固定資産除却損 | 3,124 | 1,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649 | 5,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,248 | 3,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,897 | -17,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,266 | -8,024 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 650 | 661 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,404 | 475 |
| その他 | -14,894 | 2,652 |
| 小計 | 217,329 | 24,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -412 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -42,699 | -7,675 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,101 | 19,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,834 | -64,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,415 | -70,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,580 | -28,378 |
| 貸付けによる支出 | -4,824 | -6,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,863 | 6,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,852 | 61,815 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,916 | -2,916 |
| その他 | 869 | 7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,128 | -98,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,676 | -38,199 |
| リース債務の返済による支出 | -13,303 | -17,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -99 |
| 配当金の支払額 | -60,943 | -60,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,038 | -117,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,065 | -196,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,355 | 1,331,680 |
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