有価証券報告書-第41期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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- 平成30年6月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,775,092 | 1,636,448 |
| 売掛金 | 37,739 | 32,664 |
| 商品 | 57 | － |
| 原材料 | 33,242 | 29,305 |
| 前払費用 | 68,196 | 56,676 |
| 繰延税金資産 | 10,452 | 44 |
| 未収還付法人税等 | － | 5,457 |
| 未収収益 | 4,113 | 3,540 |
| 従業員に対する短期債権 | 5,106 | 4,780 |
| その他 | 8,149 | 20,686 |
| 流動資産計 | 1,942,150 | 1,789,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,179,931 | 3,576,064 |
| 減価償却累計額 | -3,389,594 | -2,966,454 |
| 建物（純額） | 790,337 | 609,610 |
| 工具 | 720,764 | 611,445 |
| 減価償却累計額 | -679,385 | -582,899 |
| 工具 | 41,378 | 28,546 |
| 土地 | 213,034 | 213,034 |
| リース資産 | 95,934 | 102,417 |
| 減価償却累計額 | -17,951 | -32,246 |
| リース資産（純額） | 77,982 | 70,171 |
| その他 | 6,243 | 5,142 |
| 減価償却累計額 | -5,857 | -4,568 |
| その他（純額） | 385 | 574 |
| 有形固定資産合計 | 1,123,119 | 921,937 |
| 無形固定資産 | 13,991 | 14,571 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 36,724 | 36,822 |
| 長期貸付金 | 395 | 395 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,148 | 3,431 |
| 長期未収入金 | 3,495 | 2,834 |
| 従業員に対する長期未収入金 | 1,375 | 900 |
| 差入保証金 | 769,434 | 707,751 |
| 保険積立金 | 52,768 | 55,684 |
| その他 | 7,724 | 10,145 |
| 貸倒引当金 | -14,984 | -13,384 |
| 投資その他の資産合計 | 860,083 | 804,581 |
| 固定資産計 | 1,997,194 | 1,741,091 |
| 資産の部合計 | 3,939,344 | 3,530,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 94,817 | 76,952 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,199 | 2,068 |
| リース債務 | 17,484 | 18,028 |
| 未払金 | 136,566 | 205,249 |
| 未払費用 | 39,599 | 55,530 |
| 未払法人税等 | 14,326 | 9,903 |
| 未払消費税等 | 8,024 | － |
| 預り金 | 24,707 | 35,862 |
| 賞与引当金 | 1,820 | 1,830 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 6,362 | 11,876 |
| 資産除去債務 | 13,284 | 44,434 |
| その他 | 10,218 | 8,635 |
| 流動負債計 | 415,409 | 480,370 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,068 | － |
| リース債務 | 67,435 | 58,492 |
| 資産除去債務 | 143,203 | 222,970 |
| 繰延税金負債 | 1,365 | 42,177 |
| 固定負債計 | 214,073 | 323,640 |
| 負債の部合計 | 629,482 | 804,011 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 275,100 | 275,100 |
| 資本剰余金 | 88,500 | 88,500 |
| 利益剰余金 | 3,556,304 | 2,973,232 |
| 自己株式 | -621,974 | -622,074 |
| 株主資本合計 | 3,297,929 | 2,714,757 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,931 | 11,926 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,931 | 11,926 |
| 純資産の部合計 | 3,309,861 | 2,726,684 |
| 負債・純資産合計 | 3,939,344 | 3,530,695 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,749,448 | 1,624,404 |
| 売掛金 | 37,739 | 31,973 |
| 原材料 | 33,165 | 28,663 |
| 前払費用 | 68,196 | 56,676 |
| 繰延税金資産 | 10,428 | － |
| 未収還付法人税等 | － | 5,457 |
| 未収収益 | 4,113 | 3,540 |
| 従業員に対する短期債権 | 5,106 | 4,780 |
| その他 | 8,149 | 26,337 |
| 流動資産計 | 1,916,348 | 1,781,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,174,795 | 3,532,906 |
| 減価償却累計額 | -3,387,075 | -2,961,062 |
| 建物（純額） | 787,719 | 571,844 |
| 構築物 | 1,813 | 1,813 |
| 減価償却累計額 | -1,638 | -1,807 |
| 構築物（純額） | 174 | 6 |
| 車両運搬具 | 4,429 | 3,328 |
| 減価償却累計額 | -4,218 | -2,760 |
| 車両運搬具（純額） | 210 | 568 |
| 工具 | 719,906 | 605,971 |
| 減価償却累計額 | -678,658 | -581,654 |
| 工具 | 41,247 | 24,317 |
| 土地 | 213,034 | 213,034 |
| リース資産 | 95,934 | 102,417 |
| 減価償却累計額 | -17,951 | -32,246 |
| リース資産（純額） | 77,982 | 70,171 |
| 有形固定資産合計 | 1,120,369 | 879,942 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,036 | 1,615 |
| 電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
| 無形固定資産合計 | 13,991 | 14,571 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 36,724 | 36,822 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 520 | 520 |
| 長期貸付金 | 395 | 395 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,148 | 3,431 |
| 長期未収入金 | 3,495 | 2,834 |
| 従業員に対する長期未収入金 | 1,375 | 900 |
| 長期前払費用 | 4,953 | 7,536 |
| 差入保証金 | 767,934 | 707,751 |
| 保険積立金 | 52,768 | 55,684 |
| その他 | 2,251 | 2,089 |
| 貸倒引当金 | -14,984 | -13,384 |
| 投資その他の資産合計 | 868,583 | 814,581 |
| 固定資産計 | 2,002,945 | 1,709,095 |
| 資産の部合計 | 3,919,293 | 3,490,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 94,114 | 76,952 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,199 | 2,068 |
| リース債務 | 17,484 | 18,028 |
| 未払金 | 135,922 | 176,373 |
| 未払費用 | 39,579 | 54,100 |
| 未払法人税等 | 13,888 | 9,833 |
| 未払消費税等 | 7,556 | － |
| 前受金 | 1,419 | 1,343 |
| 前受収益 | 226 | 874 |
| 預り金 | 24,681 | 35,862 |
| 賞与引当金 | 1,800 | 1,800 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 6,362 | 11,876 |
| 資産除去債務 | 13,284 | 44,434 |
| その他 | 10,838 | 7,292 |
| 流動負債計 | 415,355 | 450,839 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,068 | － |
| リース債務 | 67,435 | 58,492 |
| 資産除去債務 | 143,203 | 222,970 |
| 繰延税金負債 | 1,365 | 42,177 |
| その他 | 1,050 | 4,047 |
| 固定負債計 | 215,123 | 327,687 |
| 負債の部合計 | 630,478 | 778,527 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 275,100 | 275,100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
| 資本剰余金合計 | 88,500 | 88,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,280,000 | 3,280,000 |
| 繰越利益剰余金 | 230,477 | -345,828 |
| 利益剰余金合計 | 3,535,257 | 2,958,951 |
| 自己株式 | -621,974 | -622,074 |
| 株主資本合計 | 3,276,882 | 2,700,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,931 | 11,926 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,931 | 11,926 |
| 純資産の部合計 | 3,288,814 | 2,712,403 |
| 負債・純資産合計 | 3,919,293 | 3,490,930 |
