有価証券報告書-第40期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月26日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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- 平成29年6月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,767,323 | 1,775,092 |
売掛金 | 37,089 | 37,739 |
商品 | 62 | 57 |
原材料 | 36,485 | 33,242 |
前払費用 | 73,284 | 68,196 |
繰延税金資産 | 6,535 | 10,452 |
未収収益 | 4,457 | 4,113 |
従業員に対する短期債権 | 5,501 | 5,106 |
その他 | 1,261 | 8,149 |
流動資産計 | 1,932,002 | 1,942,150 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,427,491 | 4,179,931 |
減価償却累計額 | -3,492,791 | -3,389,594 |
建物(純額) | 934,700 | 790,337 |
工具 | 822,598 | 720,764 |
減価償却累計額 | -771,041 | -679,385 |
工具 | 51,556 | 41,378 |
土地 | 213,034 | 213,034 |
リース資産 | 64,280 | 95,934 |
減価償却累計額 | -10,391 | -17,951 |
リース資産(純額) | 53,889 | 77,982 |
その他 | 6,243 | 6,243 |
減価償却累計額 | -5,204 | -5,857 |
その他(純額) | 1,038 | 385 |
有形固定資産合計 | 1,254,219 | 1,123,119 |
無形固定資産 | 14,639 | 13,991 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,271 | 36,724 |
長期貸付金 | 523 | 395 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,867 | 3,148 |
長期未収入金 | 4,145 | 3,495 |
従業員に対する長期未収入金 | 2,060 | 1,375 |
差入保証金 | 802,287 | 769,434 |
保険積立金 | 49,851 | 52,768 |
繰延税金資産 | 49,422 | - |
その他 | 12,005 | 7,724 |
貸倒引当金 | -16,252 | -14,984 |
投資その他の資産合計 | 939,182 | 860,083 |
固定資産計 | 2,208,041 | 1,997,194 |
繰延資産 | 89 | - |
資産の部合計 | 4,140,132 | 3,939,344 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 106,715 | 94,817 |
短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 41,676 | 38,199 |
リース債務 | 11,962 | 17,484 |
未払金 | 162,948 | 136,566 |
未払費用 | 43,216 | 39,599 |
未払法人税等 | 30,778 | 14,326 |
未払消費税等 | 18,290 | 8,024 |
預り金 | 27,260 | 24,707 |
賞与引当金 | 2,330 | 1,820 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 6,362 |
資産除去債務 | - | 13,284 |
その他 | 10,000 | 10,218 |
流動負債計 | 465,178 | 415,409 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 40,267 | 2,068 |
リース債務 | 47,033 | 67,435 |
資産除去債務 | 155,668 | 143,203 |
繰延税金負債 | - | 1,365 |
固定負債計 | 242,969 | 214,073 |
負債の部合計 | 708,147 | 629,482 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 275,100 | 275,100 |
資本剰余金 | 88,500 | 88,500 |
利益剰余金 | 3,682,838 | 3,556,304 |
自己株式 | -621,859 | -621,974 |
株主資本合計 | 3,424,578 | 3,297,929 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,406 | 11,931 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,406 | 11,931 |
純資産の部合計 | 3,431,984 | 3,309,861 |
負債・純資産合計 | 4,140,132 | 3,939,344 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,745,376 | 1,749,448 |
売掛金 | 37,089 | 37,739 |
原材料 | 36,379 | 33,165 |
前払費用 | 73,284 | 68,196 |
繰延税金資産 | 6,490 | 10,428 |
未収収益 | 4,457 | 4,113 |
従業員に対する短期債権 | 5,501 | 5,106 |
その他 | 1,261 | 8,149 |
流動資産計 | 1,909,841 | 1,916,348 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,422,354 | 4,174,795 |
減価償却累計額 | -3,490,545 | -3,387,075 |
建物(純額) | 931,809 | 787,719 |
構築物 | 1,813 | 1,813 |
減価償却累計額 | -1,612 | -1,638 |
構築物(純額) | 200 | 174 |
車両運搬具 | 4,429 | 4,429 |
減価償却累計額 | -3,591 | -4,218 |
車両運搬具(純額) | 837 | 210 |
工具 | 821,740 | 719,906 |
減価償却累計額 | -770,381 | -678,658 |
工具 | 51,359 | 41,247 |
土地 | 213,034 | 213,034 |
リース資産 | 64,280 | 95,934 |
減価償却累計額 | -10,391 | -17,951 |
リース資産(純額) | 53,889 | 77,982 |
有形固定資産合計 | 1,251,131 | 1,120,369 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,684 | 1,036 |
電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
無形固定資産合計 | 14,639 | 13,991 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,271 | 36,724 |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
出資金 | 520 | 520 |
長期貸付金 | 523 | 395 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,867 | 3,148 |
長期未収入金 | 4,145 | 3,495 |
従業員に対する長期未収入金 | 2,060 | 1,375 |
長期前払費用 | 6,563 | 4,953 |
差入保証金 | 800,787 | 767,934 |
保険積立金 | 49,851 | 52,768 |
繰延税金資産 | 49,422 | - |
その他 | 4,921 | 2,251 |
貸倒引当金 | -16,252 | -14,984 |
投資その他の資産合計 | 947,682 | 868,583 |
固定資産計 | 2,213,453 | 2,002,945 |
資産の部合計 | 4,123,295 | 3,919,293 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 105,899 | 94,114 |
短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 41,676 | 38,199 |
リース債務 | 11,962 | 17,484 |
未払金 | 162,339 | 135,922 |
未払費用 | 43,122 | 39,579 |
未払法人税等 | 30,049 | 13,888 |
未払消費税等 | 17,726 | 7,556 |
前受金 | 1,118 | 1,419 |
前受収益 | 226 | 226 |
預り金 | 27,237 | 24,681 |
賞与引当金 | 2,300 | 1,800 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 6,362 |
資産除去債務 | - | 13,284 |
その他 | 10,960 | 10,838 |
流動負債計 | 464,620 | 415,355 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 40,267 | 2,068 |
リース債務 | 47,033 | 67,435 |
資産除去債務 | 155,668 | 143,203 |
繰延税金負債 | - | 1,365 |
その他 | 1,050 | 1,050 |
固定負債計 | 244,019 | 215,123 |
負債の部合計 | 708,639 | 630,478 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 275,100 | 275,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
資本剰余金合計 | 88,500 | 88,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,280,000 | 3,280,000 |
繰越利益剰余金 | 360,729 | 230,477 |
利益剰余金合計 | 3,665,509 | 3,535,257 |
自己株式 | -621,859 | -621,974 |
株主資本合計 | 3,407,249 | 3,276,882 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,406 | 11,931 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,406 | 11,931 |
純資産の部合計 | 3,414,655 | 3,288,814 |
負債・純資産合計 | 4,123,295 | 3,919,293 |