かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,116 | 4,080 |
| 減価償却費 | 205,868 | 193,963 |
| 減損損失 | 18,080 | 24,909 |
| 長期前払費用償却額 | 7,715 | 4,352 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 13,571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | -1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -884 |
| 支払利息 | 477 | 368 |
| 資産除去債務戻入益 | － | 6,430 |
| 固定資産除却損 | 10,728 | 3,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467 | -649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,753 | 3,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,012 | -11,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,473 | -10,266 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 660 | 650 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 852 | 1,404 |
| その他 | -5,946 | -14,894 |
| 小計 | 311,969 | 217,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,095 | 884 |
| 利息の支払額 | -414 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -34,352 | -42,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,297 | 175,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,224 | -64,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,221 | -80,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -144 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,580 |
| 貸付けによる支出 | -7,077 | -4,824 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,483 | 6,863 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,496 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,499 | 32,852 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,815 | -2,916 |
| その他 | -512 | 869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,364 | -118,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,708 | -41,676 |
| リース債務の返済による支出 | -3,620 | -13,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -115 |
| 配当金の支払額 | -60,965 | -60,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,387 | -116,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,544 | -59,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,420 | 1,528,355 |
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