かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,012 | 116,116 |
| 減価償却費 | 227,167 | 205,868 |
| 減損損失 | 39,597 | 18,080 |
| 長期前払費用償却額 | 11,090 | 7,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,880 | -789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -867 |
| 支払利息 | 387 | 477 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,578 | － |
| 固定資産除却損 | 154 | 10,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,487 | -467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,711 | -1,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,201 | -5,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,000 | -33,473 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 26,933 | 660 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,063 | 852 |
| その他 | -38,760 | -5,946 |
| 小計 | 383,213 | 311,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 1,095 |
| 利息の支払額 | -390 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -88,632 | -34,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,372 | 278,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,608 | -61,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,943 | -55,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,476 | -7,077 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,332 | 7,483 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,212 | -1,496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,185 | 1,499 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,781 | -2,815 |
| その他 | 662 | -512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,898 | -119,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,759 | -41,708 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -94 |
| 配当金の支払額 | -60,840 | -60,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,667 | -56,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,805 | 102,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,875 | 1,587,420 |
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