かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,456 | 148,012 |
| 減価償却費 | 284,615 | 227,167 |
| 減損損失 | 143,998 | 39,597 |
| 長期前払費用償却額 | 8,733 | 11,090 |
| 差入保証金償却額 | 441 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,640 | -27,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,228 | -1,181 |
| 支払利息 | 675 | 387 |
| 保険解約返戻金 | -17,867 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,578 |
| 固定資産除却損 | 152 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566 | 2,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,492 | 1,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,929 | -10,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,843 | 7,000 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,365 | 26,933 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,848 | 1,063 |
| その他 | -19,622 | -39,242 |
| 小計 | 473,027 | 383,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -679 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -44,055 | -88,632 |
| 法人税等の還付額 | 21,262 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,783 | 295,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,903 | -57,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,982 | -112,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,143 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -62 | -56 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,472 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,121 | -8,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,369 | 8,332 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,412 | -5,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,718 | 16,185 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,885 | -2,781 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,249 | － |
| その他 | -2,308 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,045 | -161,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,425 | -52,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -68 |
| 配当金の支払額 | -61,084 | -60,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,642 | -63,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,186 | 69,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,069 | 1,484,875 |
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