かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,907 | 48,456 |
| 減価償却費 | 316,751 | 284,615 |
| 減損損失 | － | 143,998 |
| 長期前払費用償却額 | 6,522 | 8,733 |
| 差入保証金償却額 | 3,876 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | -3,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -1,228 |
| 支払利息 | 1,034 | 675 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,867 |
| 固定資産除却損 | 19,025 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | 566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,741 | -4,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,303 | 30,843 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 445 | 1,365 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | -1,431 | 1,848 |
| その他 | 25,784 | -19,622 |
| 小計 | 562,754 | 473,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 1,228 |
| 利息の支払額 | -1,014 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -263,041 | -44,055 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,622 | 450,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,803 | -64,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,600 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,385 | -15,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -3,143 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -62 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,507 | -1,472 |
| 貸付けによる支出 | -4,718 | -12,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,824 | 8,369 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,492 | -3,412 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,890 | 2,718 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,885 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,249 |
| その他 | -459 | -2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,292 | 1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,104 | -54,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -586,166 | -133 |
| 配当金の支払額 | -111,931 | -61,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,201 | -65,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738,871 | 386,186 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,883 | 1,415,069 |
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