かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -461,938 | -322,731 |
| 減価償却費 | 152,818 | 124,016 |
| 減損損失 | 321,174 | 208,618 |
| 長期前払費用償却額 | 2,466 | 1,844 |
| 店舗閉鎖損失 | 46,858 | 19,290 |
| 保険解約返戻金 | -564 | -5,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,599 | -5,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -525 |
| 支払利息 | 234 | 294 |
| 資産除去債務戻入益 | -14,101 | -10,237 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入益 | -7,999 | － |
| 固定資産除却損 | 1,375 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,075 | -717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,994 | 4,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,865 | -9,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,024 | 4,548 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 661 | 641 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 475 | 417 |
| その他 | 2,652 | -47,931 |
| 小計 | 24,556 | -38,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 525 |
| 利息の支払額 | -225 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -7,675 | -4,478 |
| 法人税等の還付額 | 1,514 | 7,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,318 | -35,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,730 | -164,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | 21,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,475 | -58,492 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,378 | -79,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,257 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 237 |
| 貸付けによる支出 | -6,053 | -6,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,107 | 7,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,815 | 145,452 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,916 | -2,167 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,230 |
| その他 | － | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,796 | -115,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,199 | -14,569 |
| リース債務の返済による支出 | -17,973 | -18,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 配当金の支払額 | -60,924 | -37,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,196 | -20,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,674 | -171,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,680 | 1,159,985 |
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