有価証券報告書-第43期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -322,731 | -628,745 |
減価償却費 | 124,016 | 73,951 |
減損損失 | 208,618 | 109,774 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 220,171 |
長期前払費用償却額 | 1,844 | 2,087 |
店舗閉鎖損失 | 19,290 | 5,771 |
保険解約返戻金 | -5,464 | -4,736 |
受取保険金 | - | -2,375 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,410 | -1,286 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -390 | -1,440 |
受取利息及び受取配当金 | -525 | -657 |
支払利息 | 294 | 242 |
店舗閉鎖損失引当金戻入益 | - | -2,678 |
固定資産除却損 | 130 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -119 |
売上債権の増減額(△は増加) | -717 | 17,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,572 | 4,681 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,385 | -41,466 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,548 | -4,548 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 641 | 610 |
従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 417 | - |
その他 | -58,169 | -67,666 |
小計 | -38,421 | -321,064 |
利息及び配当金の受取額 | 525 | 657 |
利息の支払額 | -286 | -215 |
法人税等の支払額 | -4,478 | -16,388 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -208,416 |
保険金の受取額 | - | 2,375 |
法人税等の還付額 | 7,097 | 240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,562 | -542,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -164,523 | -62,700 |
定期預金の払戻による収入 | 21,565 | 106,039 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,492 | -82,561 |
資産除去債務の履行による支出 | -79,959 | -34,103 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 120 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -77 |
投資有価証券の売却による収入 | 237 | 95 |
貸付けによる支出 | -6,037 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 7,022 | 4,617 |
差入保証金の回収による収入 | 145,452 | 68,164 |
保険積立金の積立による支出 | -2,167 | -3,296 |
保険積立金の解約による収入 | 21,230 | 5,487 |
その他 | -119 | 268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,791 | 1,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,569 | -18,057 |
リース債務の返済による支出 | -18,028 | -18,028 |
自己株式の取得による支出 | - | -40 |
配当金の支払額 | -37,744 | -37,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,341 | -43,864 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -171,695 | -584,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,985 | 575,061 |