かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -628,745 | -501,238 |
| 減価償却費 | 73,951 | 48,419 |
| 減損損失 | 109,774 | 60,705 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,771 | 77,700 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 220,171 | 307,183 |
| 長期前払費用償却額 | 2,087 | 2,288 |
| 保険解約返戻金 | -4,736 | － |
| 受取保険金 | -2,375 | － |
| 保険差益 | － | -315,386 |
| 補助金収入 | － | -384,381 |
| 特別退職金 | － | 39,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | -2,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -4,712 |
| 支払利息 | 242 | 1,435 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入益 | -2,678 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -119 | -804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,367 | 14,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,681 | 4,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,466 | -23,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,548 | － |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 610 | 1,353 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | － | 483 |
| その他 | -67,666 | -154,559 |
| 小計 | -321,064 | -830,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 4,712 |
| 利息の支払額 | -215 | -1,435 |
| 保険金の受取額 | 2,375 | 327,995 |
| 補助金の受取額 | － | 384,381 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -208,416 | -288,825 |
| 特別退職金の支払額 | － | -39,329 |
| 法人税等の支払額 | -16,388 | -7,435 |
| 法人税等の還付額 | 240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542,812 | -449,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,700 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,039 | 215,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,561 | -23,108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,103 | -47,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 10,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,617 | 2,305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,164 | 90,054 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,296 | -2,858 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,487 | － |
| その他 | 268 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,753 | 184,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,057 | -37,360 |
| リース債務の返済による支出 | -18,028 | -17,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -37,739 | -18,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,864 | 245,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584,923 | -19,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,061 | 555,667 |
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