有価証券報告書-第44期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年9月24日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
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- 2021年6月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 980,284 | 805,834 |
売掛金 | 16,014 | 1,828 |
原材料 | 17,999 | 10,682 |
前払費用 | 45,564 | 25,772 |
未収収益 | 871 | 313 |
未収消費税等 | 9,905 | 45,023 |
従業員に対する短期債権 | 2,187 | 903 |
その他 | 3,415 | 675 |
流動資産計 | 1,076,243 | 891,032 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,867,104 | 2,207,762 |
減価償却累計額 | -2,584,470 | -2,007,126 |
建物(純額) | 282,634 | 200,636 |
工具 | 483,444 | 380,901 |
減価償却累計額 | -467,343 | -372,395 |
工具 | 16,100 | 8,505 |
土地 | 213,034 | 213,034 |
リース資産 | 102,417 | 102,417 |
減価償却累計額 | -65,632 | -82,174 |
リース資産(純額) | 36,784 | 20,243 |
その他 | 3,628 | 1,933 |
減価償却累計額 | -3,503 | -1,583 |
その他(純額) | 124 | 349 |
有形固定資産合計 | 548,679 | 442,769 |
無形固定資産 | 13,668 | 13,416 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 28,355 | 27,542 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,151 | 160 |
長期未収入金 | 1,583 | 230 |
従業員に対する長期未収入金 | 483 | - |
差入保証金 | 496,334 | 396,279 |
保険積立金 | 44,632 | 34,814 |
その他 | 3,477 | 5,620 |
貸倒引当金 | -6,686 | -4,279 |
投資その他の資産合計 | 569,331 | 460,367 |
固定資産計 | 1,131,679 | 916,553 |
資産の部合計 | 2,207,923 | 1,807,586 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 26,100 | 2,354 |
短期借入金 | 10,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 17,918 | 45,002 |
リース債務 | 17,865 | 16,096 |
未払金 | 98,384 | 37,646 |
未払費用 | 16,142 | 5,459 |
未払法人税等 | 10,004 | 7,250 |
預り金 | 25,805 | 17,389 |
店舗閉鎖損失引当金 | 4,927 | 22,245 |
資産除去債務 | 8,349 | 66,529 |
その他 | 6,250 | 4,582 |
流動負債計 | 241,749 | 224,556 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 31,524 | 297,080 |
リース債務 | 22,598 | 6,502 |
資産除去債務 | 194,920 | 91,849 |
繰延税金負債 | 14,108 | 9,312 |
固定負債計 | 263,151 | 404,744 |
負債の部合計 | 504,900 | 629,301 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 275,100 | 50,000 |
資本剰余金 | 88,500 | 313,600 |
利益剰余金 | 1,955,320 | 1,431,347 |
自己株式 | -622,114 | -622,114 |
株主資本合計 | 1,696,806 | 1,172,833 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,216 | 5,451 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,216 | 5,451 |
純資産の部合計 | 1,703,022 | 1,178,285 |
負債・純資産合計 | 2,207,923 | 1,807,586 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 963,271 | 799,421 |
売掛金 | 14,316 | 1,828 |
原材料 | 17,058 | 9,793 |
前払費用 | 45,299 | 25,534 |
未収消費税等 | 7,537 | 46,394 |
未収収益 | 871 | 313 |
従業員に対する短期債権 | 2,187 | 903 |
その他 | 26,518 | 8,432 |
流動資産計 | 1,077,061 | 892,621 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,795,939 | 2,136,445 |
減価償却累計額 | -2,575,603 | -1,992,857 |
建物(純額) | 220,335 | 143,587 |
構築物 | 1,813 | 1,200 |
減価償却累計額 | -1,813 | -1,200 |
構築物(純額) | 0 | - |
車両運搬具 | 1,814 | 733 |
減価償却累計額 | -1,689 | -383 |
車両運搬具(純額) | 124 | 349 |
工具 | 472,794 | 370,250 |
減価償却累計額 | -463,403 | -366,018 |
工具 | 9,390 | 4,232 |
土地 | 213,034 | 213,034 |
リース資産 | 102,417 | 102,417 |
減価償却累計額 | -65,632 | -82,174 |
リース資産(純額) | 36,784 | 20,243 |
有形固定資産合計 | 479,670 | 381,447 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 712 | 461 |
電話加入権 | 12,955 | 12,955 |
無形固定資産合計 | 13,668 | 13,416 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 28,355 | 27,542 |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
出資金 | 310 | 10 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,151 | 160 |
関係会社長期貸付金 | 12,500 | 6,500 |
長期未収入金 | 1,583 | 230 |
従業員に対する長期未収入金 | 483 | - |
長期前払費用 | 1,373 | 3,989 |
差入保証金 | 496,334 | 396,279 |
保険積立金 | 44,632 | 34,814 |
その他 | 1,783 | 1,611 |
貸倒引当金 | -6,686 | -4,279 |
投資その他の資産合計 | 591,821 | 476,857 |
固定資産計 | 1,085,160 | 871,721 |
資産の部合計 | 2,162,222 | 1,764,343 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 26,100 | 2,354 |
短期借入金 | 10,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 16,668 | 30,002 |
リース債務 | 17,865 | 16,096 |
未払金 | 89,258 | 35,982 |
未払費用 | 15,677 | 5,411 |
未払法人税等 | 9,930 | 7,130 |
前受金 | 1,480 | 1,210 |
前受収益 | 890 | 890 |
預り金 | 25,746 | 17,339 |
店舗閉鎖損失引当金 | 4,927 | 22,245 |
資産除去債務 | 8,349 | 66,529 |
その他 | 4,770 | 3,372 |
流動負債計 | 231,664 | 208,563 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,774 | 263,330 |
リース債務 | 22,598 | 6,502 |
資産除去債務 | 194,920 | 91,849 |
繰延税金負債 | 14,108 | 9,312 |
その他 | 4,047 | 4,047 |
固定負債計 | 238,448 | 375,041 |
負債の部合計 | 470,112 | 583,605 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 275,100 | 50,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 88,500 | 88,500 |
その他資本剰余金 | - | 225,100 |
資本剰余金合計 | 88,500 | 313,600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 24,780 | 24,780 |
別途積立金 | 2,280,000 | 1,280,000 |
繰越利益剰余金 | -360,372 | 129,020 |
利益剰余金合計 | 1,944,407 | 1,433,800 |
自己株式 | -622,114 | -622,114 |
株主資本合計 | 1,685,893 | 1,175,286 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,216 | 5,451 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,216 | 5,451 |
純資産の部合計 | 1,692,109 | 1,180,737 |
負債・純資産合計 | 2,162,222 | 1,764,343 |