有価証券報告書-第45期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -501,238 | -4,438 |
減価償却費 | 48,419 | 50,545 |
減損損失 | 60,705 | 9,821 |
店舗閉鎖損失 | 77,700 | 1,435 |
長期前払費用償却額 | 2,288 | 3,171 |
保険差益 | -315,386 | - |
補助金収入 | -384,381 | -509,649 |
収用補償金 | - | -72,412 |
特別退職金 | 39,329 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,407 | 2,477 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 830 |
受取利息及び受取配当金 | -4,712 | -183 |
支払利息 | 1,435 | 348 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -804 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,186 | -27,023 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,117 | -1,193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,746 | 28,992 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,353 | 120 |
従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 483 | - |
その他 | -136,201 | 59,014 |
小計 | -1,118,856 | -458,141 |
利息及び配当金の受取額 | 4,712 | 183 |
利息の支払額 | -1,435 | -327 |
保険金の受取額 | 327,995 | - |
補助金の受取額 | 384,381 | 509,649 |
収用補償金の受取額 | - | 72,412 |
特別退職金の支払額 | -39,329 | - |
法人税等の支払額 | -7,435 | -7,214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,967 | 116,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 215,086 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -23,108 | -88,195 |
資産除去債務の履行による支出 | -47,331 | -82,736 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,495 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -286 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 257 |
貸付金の回収による収入 | 2,305 | 791 |
差入保証金の回収による収入 | 90,054 | 165,368 |
差入保証金の差入による支出 | - | -2,000 |
保険積立金の積立による支出 | -2,858 | -2,712 |
その他 | 300 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,657 | -69,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
長期借入れによる収入 | 330,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -37,360 | -45,002 |
リース債務の返済による支出 | -17,865 | -10,347 |
自己株式の取得による支出 | - | -14 |
配当金の支払額 | -18,858 | -102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,916 | 44,532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,394 | 91,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,667 | 647,534 |