かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -501,238 | -4,438 |
| 減価償却費 | 48,419 | 50,545 |
| 減損損失 | 60,705 | 9,821 |
| 店舗閉鎖損失 | 77,700 | 1,435 |
| 長期前払費用償却額 | 2,288 | 3,171 |
| 保険差益 | -315,386 | － |
| 補助金収入 | -384,381 | -509,649 |
| 収用補償金 | － | -72,412 |
| 特別退職金 | 39,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,407 | 2,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,712 | -183 |
| 支払利息 | 1,435 | 348 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,186 | -27,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,117 | -1,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,746 | 28,992 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,353 | 120 |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 483 | － |
| その他 | -136,201 | 59,014 |
| 小計 | -1,118,856 | -458,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,712 | 183 |
| 利息の支払額 | -1,435 | -327 |
| 保険金の受取額 | 327,995 | － |
| 補助金の受取額 | 384,381 | 509,649 |
| 収用補償金の受取額 | － | 72,412 |
| 特別退職金の支払額 | -39,329 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,435 | -7,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,967 | 116,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,086 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,108 | -88,195 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,331 | -82,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,495 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 257 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,305 | 791 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,054 | 165,368 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,858 | -2,712 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,657 | -69,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,360 | -45,002 |
| リース債務の返済による支出 | -17,865 | -10,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -18,858 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,916 | 44,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,394 | 91,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,667 | 647,534 |
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