かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,801 | -207,648 |
| 減価償却費 | 57,756 | 68,916 |
| 減損損失 | 21,855 | 60,893 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,106 | 9,923 |
| 長期前払費用償却額 | 3,999 | 5,028 |
| 補助金収入 | -5,262 | -980 |
| 協力金収入 | － | -1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -26 |
| 保険解約返戻金 | -7,789 | － |
| 投資有価証券償還益 | － | -4,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,678 | -547 |
| 支払利息 | 2,262 | 5,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,905 | -5,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,059 | 4,416 |
| その他 | 27,882 | 22,661 |
| 小計 | -88,644 | -44,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,678 | 467 |
| 利息の支払額 | -2,262 | -5,106 |
| 補助金の受取額 | 5,262 | 980 |
| 法人税等の支払額 | -4,916 | -4,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,882 | -53,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,619 | -114,407 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,015 | -3,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,718 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,630 | -2,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,088 | 4,560 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,524 | -455 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,640 | － |
| その他 | -749 | -1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,158 | -104,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 6,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,692 | -50,199 |
| リース債務の返済による支出 | -2,142 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -8 |
| 配当金の支払額 | -37 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,097 | -43,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,944 | -200,912 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 567,417 | 366,505 |
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