流動負債

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記

合併により承継した資産及び負債

流通資産(注)	37,347 千円
資産合計	150,578
流動負債	158,434
固定負債	1,663

(注)流動資産の中には、「現金及び預金」が25,119千円含まれております。

2023/05/12 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、固定資産は756,052千円となり、前事業年度末に比べて66,981千円の増加となりました。これは主に、建物等の有形固定資産が100,558千円増加、差入保証金が34,886千円減少したことによるものであります。
当第3四半期会計期間末における流動負債は279,930千円となり、前事業年度末に比べて103,410千円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加50,000千円、1年内返済予定の長期借入金の増加1,213千円、未払消費税の増加25,909千円によるものであります。
また、固定負債は444,930千円となり、前事業年度末に比べて20,021千円の増加となりました。これは主に、長期借入金の増加26,284千円によるものであります。

2023/05/12 16:00