かんなん丸（7585）の流動負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記

合併により承継した資産及び負債

流通資産(注)	37,347 千円
資産合計	150,578
流動負債	158,434
固定負債	1,663

(注)流動資産の中には、「現金及び預金」が25,119千円含まれております。
当第3四半期累計期間(自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)

2024/05/13 16:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、固定資産は904,610千円となり、前事業年度末に比べて107,795千円の増加となりました。これは主に、建物等の有形固定資産が102,350千円増加したことによるものであります。
当第3四半期会計期間末における流動負債は346,658千円となり、前事業年度末に比べて105,347千円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加100,000千円、1年内返済予定の長期借入金の増加3,856千円、買掛金の増加7,485千円、未払消費税の減少20,160千円によるものであります。
また、固定負債は550,254千円となり、前事業年度末に比べて35,192千円の減少となりました。これは主に、長期借入金の減少30,219千円によるものであります。

2024/05/13 16:30