流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は804,011千円となりました。流動負債合計は、前連結会計年度末に比べて64,961千円増加し、480,370千円となりました。固定負債合計は、前連結会計年度末に比べて109,567千円増加し、323,640千円となりました。その主な要因は、資産除去債務の増加110,916千円によるものです。資金需要への対応としましては、運転資金は営業活動によるキャッシュ・フローにより賄うことを原則とし、納税等の臨時的かつ多額な資金需要に対しても自己資金により対応する方針であります。
また、回収期間が長期に及ぶ固定資産投資につきましては、原則自己資金により対応する方針ですが、その他に長期借入金及びリース契約による対応をしております。その場合においても営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内に抑えることとし、過剰な投資を行わないものとしております

2018/09/27 16:00