ナイスクラップ（7598）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -82,332 | -416,049 |
| 減価償却費 | 240,798 | 202,890 |
| 減損損失 | 67,129 | 25,628 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 190,542 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | 13,709 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,585 | -340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,802 | 17,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,628 | -2,715 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,941 | 5,587 |
| 為替差損益（△は益） | 1,200 | -2,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,264 | 5,102 |
| 支払利息 | 3,244 | 3,253 |
| 有形固定資産除却損 | 14,494 | 10,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,313 | 82,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,392 | 217,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 402 | -591 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 23,669 | -1,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,486 | -171,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,630 | -33,615 |
| その他 | 10,597 | -297,241 |
| 小計 | 421,347 | -340,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,825 | 2,763 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4,660 | 4,722 |
| 利息の支払額 | -3,253 | -3,244 |
| 法人税等の支払額 | -112,658 | -107,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,921 | -443,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,292 | 28,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,429 | -160,358 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,352 | 7,968 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,355 | -355 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 963,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,674 | -103,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218,654 | 146,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| その他 | -23,379 | -33,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,124 | 861,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -686,182 |
| 配当金の支払額 | -104,652 | -104,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,652 | -791,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,200 | 2,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,944 | -371,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,681,346 | 3,884,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,884,290 | 3,512,750 |
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