キャッシュ・フローの状況
2015年4月24日 10:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4436万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億1290万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3588万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 421 | -284 | -206 | 137 | -365 | 3,131 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 536 | -265 | -126 | 271 | -235 | 3,277 | 通期 | 610 | -280 | -126 | 330 | -276 | 3,334 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 404 | -28 | -117 | 376 | -71 | 3,594 | 2Q | 188 | -176 | -125 | 12 | -121 | 3,220 | 3Q | 402 | -135 | -125 | 267 | -176 | 3,475 | 通期 | 683 | -209 | -125 | 474 | -220 | 3,681 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | -196 | -21 | -98 | -217 | -55 | 3,367 | 2Q | -66 | -40 | -104 | -106 | -64 | 3,470 | 3Q | 187 | -1 | -105 | 186 | -113 | 3,762 | 通期 | 314 | -5 | -105 | 309 | -141 | 3,884 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -258 | 918 | -104 | 660 | -65 | 4,440 | 通期 | -444 | 861 | -791 | 417 | -160 | 3,513 |
| 2014年 1月期 連/個 | 2Q | -159 | -141 | -82 | -301 | -175 | 3,131 | 通期 | -274 | 32 | -82 | -242 | -257 | 3,168 |
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | 260 | 750 | -201 | 1,009 | -90 | 3,976 | 通期 | 1,036 | 713 | -44 | 1,749 | -173 | 4,874 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- 1億3707万
- 2010年1月（連） +140.59%
- 3億2978万
- 2011年1月（連） +43.66%
- 4億7374万
- 2012年1月（連） -34.82%
- 3億879万
- 2013年1月（連） +35.19%
- 4億1745万
- 2014年1月（個） マイ転
- -2億4248万
- 2015年1月（個） プラ転
- 17億4878万
設備投資#5*
- 2009年1月（連）
- -3億6499万
- 2010年1月（連）減少-24.4%
- -2億7592万
- 2011年1月（連）減少-20.38%
- -2億1968万
- 2012年1月（連）減少-35.62%
- -1億4142万
- 2013年1月（連）増加+13.38%
- -1億6035万
- 2014年1月（個）増加+60.52%
- -2億5741万
- 2015年1月（個）減少-32.78%
- -1億7302万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 3.22%
- 2010年1月（連）
- 4.96%
- 2011年1月（連）
- 6.07%
- 2012年1月（連）
- 2.93%
- 2013年1月（連）
- -4.62%
- 2014年1月（個）
- -2.83%
- 2015年1月（個）
- 11.22%