有価証券報告書-第31期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,733,177 | 4,332,901 |
| 受取手形及び売掛金 | 713,978 | 616,841 |
| 商品 | 633,767 | 415,923 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,854 | 7,737 |
| 繰延税金資産 | 67,978 | 68,418 |
| その他 | 44,374 | 44,841 |
| 貸倒引当金 | -41 | -3,616 |
| 流動資産合計 | 6,201,089 | 5,483,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,441,437 | 1,395,608 |
| 減価償却累計額 | -1,096,194 | -1,102,748 |
| 建物（純額） | 345,242 | 292,860 |
| 車両運搬具 | 10,336 | 1,202 |
| 減価償却累計額 | -6,866 | -1,097 |
| 車両運搬具（純額） | 3,469 | 105 |
| 土地 | 66,451 | 66,451 |
| その他 | 215,315 | 228,602 |
| 減価償却累計額 | -172,595 | -173,032 |
| その他（純額） | 42,720 | 55,569 |
| 有形固定資産合計 | 457,884 | 414,986 |
| 無形固定資産 | 10,975 | 9,468 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 406,915 | 437,091 |
| 関係会社出資金 | 38,744 | 34,370 |
| 保険積立金 | 946,164 | － |
| 敷金及び保証金 | 1,390,783 | 1,344,990 |
| 繰延税金資産 | 313,565 | － |
| その他 | 156,956 | 141,496 |
| 貸倒引当金 | -69,000 | -79,134 |
| 投資その他の資産合計 | 3,184,130 | 1,878,813 |
| 固定資産合計 | 3,652,990 | 2,303,269 |
| 資産合計 | 9,854,080 | 7,786,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 948,914 | 777,580 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 未払法人税等 | 58,184 | 10,335 |
| 賞与引当金 | 27,740 | 27,400 |
| 返品調整引当金 | 500 | 510 |
| その他 | 403,741 | 358,762 |
| 流動負債合計 | 1,659,080 | 1,394,589 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 289,787 | 9,080 |
| 繰延税金負債 | － | 15,234 |
| 退職給付引当金 | 244,745 | 262,654 |
| 資産除去債務 | 211,034 | 203,681 |
| 固定負債合計 | 745,566 | 490,650 |
| 負債合計 | 2,404,646 | 1,885,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 768,520 | 768,520 |
| 資本剰余金 | 807,750 | 807,750 |
| 利益剰余金 | 6,017,600 | 5,136,869 |
| 自己株式 | -126,904 | -813,087 |
| 株主資本合計 | 7,466,966 | 5,900,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -41,999 | -20,235 |
| 為替換算調整勘定 | -1,395 | 2,907 |
| その他の包括利益累計額合計 | -43,394 | -17,328 |
| 少数株主持分 | 25,862 | 18,351 |
| 純資産合計 | 7,449,433 | 5,901,076 |
| 負債純資産合計 | 9,854,080 | 7,786,315 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,617,912 | 4,276,469 |
| 売掛金 | 707,994 | 613,263 |
| 商品 | 630,341 | 413,590 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,764 | 7,712 |
| 前渡金 | 329 | 263 |
| 前払費用 | 25,426 | 25,160 |
| 繰延税金資産 | 65,941 | 68,418 |
| 未収入金 | 3,061 | 2,494 |
| その他 | 14,991 | 16,629 |
| 貸倒引当金 | － | -3,591 |
| 流動資産合計 | 6,074,763 | 5,420,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,441,437 | 1,395,608 |
| 減価償却累計額 | -1,096,194 | -1,102,748 |
| 建物（純額） | 345,242 | 292,860 |
| 車両運搬具 | 10,336 | 1,202 |
| 減価償却累計額 | -6,866 | -1,097 |
| 車両運搬具（純額） | 3,469 | 105 |
| 工具 | 207,081 | 216,967 |
| 減価償却累計額 | -166,417 | -166,693 |
| 工具 | 40,663 | 50,273 |
| 土地 | 66,451 | 66,451 |
| 建設仮勘定 | 1,638 | 5,038 |
| 有形固定資産合計 | 457,466 | 414,729 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,246 | 4,739 |
| 電話加入権 | 4,688 | 4,688 |
| 無形固定資産合計 | 10,935 | 9,428 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 333,878 | 365,203 |
| 関係会社株式 | 34,000 | 34,000 |
| 出資金 | 230 | 230 |
| 関係会社出資金 | 15,273 | 15,273 |
| 破産更生債権等 | － | 11,566 |
| 長期前払費用 | 58,698 | 43,671 |
| 繰延税金資産 | 315,985 | － |
| 保険積立金 | 946,164 | － |
| 敷金及び保証金 | 1,390,174 | 1,344,381 |
| 会員権 | 17,527 | 17,527 |
| その他 | 80,500 | 68,500 |
| 貸倒引当金 | -69,000 | -79,134 |
| 投資その他の資産合計 | 3,123,434 | 1,821,219 |
| 固定資産合計 | 3,591,836 | 2,245,377 |
| 資産合計 | 9,666,599 | 7,665,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 905,333 | 776,886 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 未払金 | 270,478 | 242,567 |
| 未払費用 | 85,191 | 84,888 |
| 未払法人税等 | 58,094 | 10,155 |
| 未払消費税等 | 11,950 | － |
| 前受金 | 4,985 | － |
| 預り金 | 12,365 | 7,041 |
| 賞与引当金 | 27,650 | 27,400 |
| 返品調整引当金 | 500 | 510 |
| 資産除去債務 | 22,192 | 23,752 |
| 流動負債合計 | 1,618,740 | 1,393,202 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 289,787 | 9,080 |
| 繰延税金負債 | － | 12,988 |
| 退職給付引当金 | 243,398 | 261,676 |
| 資産除去債務 | 211,034 | 203,681 |
| 固定負債合計 | 744,219 | 487,426 |
| 負債合計 | 2,362,960 | 1,880,628 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 768,520 | 768,520 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 807,750 | 807,750 |
| 資本剰余金合計 | 807,750 | 807,750 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 192,130 | 192,130 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,204,143 | 350,082 |
| 利益剰余金合計 | 5,896,273 | 5,042,212 |
| 自己株式 | -126,904 | -813,087 |
| 株主資本合計 | 7,345,639 | 5,805,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -41,999 | -20,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | -41,999 | -20,235 |
| 純資産合計 | 7,303,639 | 5,785,159 |
| 負債純資産合計 | 9,666,599 | 7,665,788 |
