有価証券報告書-第30期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月27日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,524,940 | 4,733,177 |
| 受取手形及び売掛金 | 748,183 | 713,978 |
| 商品 | 514,683 | 633,767 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,546 | 7,854 |
| 繰延税金資産 | 61,010 | 67,978 |
| その他 | 44,950 | 44,374 |
| 貸倒引当金 | -383 | -41 |
| 流動資産合計 | 5,902,930 | 6,201,089 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,346,064 | 1,441,437 |
| 減価償却累計額 | -958,508 | -1,096,194 |
| 建物（純額） | 387,555 | 345,242 |
| 車両運搬具 | 10,336 | 10,336 |
| 減価償却累計額 | -4,384 | -6,866 |
| 車両運搬具（純額） | 5,951 | 3,469 |
| 土地 | 66,451 | 66,451 |
| その他 | 347,134 | 215,315 |
| 減価償却累計額 | -272,063 | -172,595 |
| その他（純額） | 75,070 | 42,720 |
| 有形固定資産合計 | 535,029 | 457,884 |
| 無形固定資産 | 15,281 | 10,975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 437,836 | 406,915 |
| 関係会社出資金 | 24,770 | 38,744 |
| 保険積立金 | 941,809 | 946,164 |
| 敷金及び保証金 | 1,536,764 | 1,390,783 |
| 繰延税金資産 | 273,112 | 313,565 |
| その他 | 204,871 | 156,956 |
| 貸倒引当金 | -69,000 | -69,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,350,164 | 3,184,130 |
| 固定資産合計 | 3,900,475 | 3,652,990 |
| 資産合計 | 9,803,406 | 9,854,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 878,420 | 948,914 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 未払法人税等 | 61,952 | 58,184 |
| 賞与引当金 | 30,325 | 27,740 |
| 役員賞与引当金 | 8,000 | － |
| 返品調整引当金 | 600 | 500 |
| その他 | 373,374 | 403,741 |
| 流動負債合計 | 1,572,673 | 1,659,080 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 317,633 | 289,787 |
| 退職給付引当金 | 216,942 | 244,745 |
| 資産除去債務 | － | 211,034 |
| 固定負債合計 | 534,576 | 745,566 |
| 負債合計 | 2,107,249 | 2,404,646 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 768,520 | 768,520 |
| 資本剰余金 | 807,750 | 807,750 |
| 利益剰余金 | 6,262,255 | 6,017,600 |
| 自己株式 | -126,904 | -126,904 |
| 株主資本合計 | 7,711,620 | 7,466,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -39,641 | -41,999 |
| 為替換算調整勘定 | -1,452 | -1,395 |
| その他の包括利益累計額合計 | -41,093 | -43,394 |
| 少数株主持分 | 25,629 | 25,862 |
| 純資産合計 | 7,696,156 | 7,449,433 |
| 負債純資産合計 | 9,803,406 | 9,854,080 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,415,720 | 4,617,912 |
| 売掛金 | 739,192 | 707,994 |
| 商品 | 511,812 | 630,341 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,737 | 8,764 |
| 前渡金 | 321 | 329 |
| 前払費用 | 22,553 | 25,426 |
| 繰延税金資産 | 58,431 | 65,941 |
| 未収入金 | 1,748 | 3,061 |
| その他 | 17,253 | 14,991 |
| 貸倒引当金 | -319 | － |
| 流動資産合計 | 5,777,452 | 6,074,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,346,064 | 1,441,437 |
| 減価償却累計額 | -958,508 | -1,096,194 |
| 建物（純額） | 387,555 | 345,242 |
| 車両運搬具 | 10,336 | 10,336 |
| 減価償却累計額 | -4,384 | -6,866 |
| 車両運搬具（純額） | 5,951 | 3,469 |
| 工具 | 323,847 | 207,081 |
| 減価償却累計額 | -265,448 | -166,417 |
| 工具 | 58,399 | 40,663 |
| 土地 | 66,451 | 66,451 |
| 建設仮勘定 | 15,957 | 1,638 |
| 有形固定資産合計 | 534,315 | 457,466 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,552 | 6,246 |
| 電話加入権 | 4,688 | 4,688 |
| 無形固定資産合計 | 15,241 | 10,935 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 375,486 | 333,878 |
| 関係会社株式 | 34,000 | 34,000 |
| 出資金 | 210 | 230 |
| 関係会社出資金 | 15,273 | 15,273 |
| 長期前払費用 | 77,574 | 58,698 |
| 繰延税金資産 | 272,396 | 315,985 |
| 保険積立金 | 941,809 | 946,164 |
| 敷金及び保証金 | 1,536,041 | 1,390,174 |
| 会員権 | 34,587 | 17,527 |
| その他 | 92,500 | 80,500 |
| 貸倒引当金 | -69,000 | -69,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,310,879 | 3,123,434 |
| 固定資産合計 | 3,860,436 | 3,591,836 |
| 資産合計 | 9,637,888 | 9,666,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 839,989 | 905,333 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 未払金 | 269,258 | 270,478 |
| 未払費用 | 88,638 | 85,191 |
| 未払法人税等 | 58,786 | 58,094 |
| 未払消費税等 | 2,931 | 11,950 |
| 前受金 | － | 4,985 |
| 預り金 | 13,824 | 12,365 |
| 賞与引当金 | 30,200 | 27,650 |
| 役員賞与引当金 | 8,000 | － |
| 返品調整引当金 | 600 | 500 |
| 資産除去債務 | － | 22,192 |
| 流動負債合計 | 1,532,227 | 1,618,740 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 317,633 | 289,787 |
| 退職給付引当金 | 215,182 | 243,398 |
| 資産除去債務 | － | 211,034 |
| 固定負債合計 | 532,816 | 744,219 |
| 負債合計 | 2,065,044 | 2,362,960 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 768,520 | 768,520 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 807,750 | 807,750 |
| 資本剰余金合計 | 807,750 | 807,750 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 192,130 | 192,130 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,470,989 | 1,204,143 |
| 利益剰余金合計 | 6,163,119 | 5,896,273 |
| 自己株式 | -126,904 | -126,904 |
| 株主資本合計 | 7,612,485 | 7,345,639 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -39,641 | -41,999 |
| その他の包括利益累計額合計 | -39,641 | -41,999 |
| 純資産合計 | 7,572,844 | 7,303,639 |
| 負債純資産合計 | 9,637,888 | 9,666,599 |
