有価証券報告書-第29期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月28日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,171,085 | 4,524,940 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,176,526 | 748,183 |
| 商品 | 417,201 | 514,683 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,672 | 9,546 |
| 繰延税金資産 | 91,099 | 61,010 |
| その他 | 74,706 | 44,950 |
| 貸倒引当金 | -2,692 | -383 |
| 流動資産合計 | 5,943,598 | 5,902,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,313,866 | 1,346,064 |
| 減価償却累計額 | -850,642 | -958,508 |
| 建物（純額） | 463,224 | 387,555 |
| 車両運搬具 | 8,987 | 10,336 |
| 減価償却累計額 | -6,128 | -4,384 |
| 車両運搬具（純額） | 2,858 | 5,951 |
| 土地 | 66,451 | 66,451 |
| その他 | 393,776 | 347,134 |
| 減価償却累計額 | -309,708 | -272,063 |
| その他（純額） | 84,068 | 75,070 |
| 有形固定資産合計 | 616,603 | 535,029 |
| 無形固定資産 | 28,134 | 15,281 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 385,012 | 437,836 |
| 関係会社出資金 | 11,778 | 24,770 |
| 保険積立金 | 939,064 | 941,809 |
| 敷金及び保証金 | 1,628,398 | 1,536,764 |
| 繰延税金資産 | 291,654 | 273,112 |
| その他 | 82,189 | 204,871 |
| 貸倒引当金 | -1,441 | -69,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,336,656 | 3,350,164 |
| 固定資産合計 | 3,981,394 | 3,900,475 |
| 資産合計 | 9,924,992 | 9,803,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 794,088 | 878,420 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 未払法人税等 | 78,148 | 61,952 |
| 賞与引当金 | 33,570 | 30,325 |
| 役員賞与引当金 | － | 8,000 |
| 返品調整引当金 | 650 | 600 |
| その他 | 552,145 | 373,374 |
| 流動負債合計 | 1,678,602 | 1,572,673 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 317,633 | 317,633 |
| 退職給付引当金 | 184,055 | 216,942 |
| 固定負債合計 | 501,689 | 534,576 |
| 負債合計 | 2,180,291 | 2,107,249 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 768,520 | 768,520 |
| 資本剰余金 | 807,750 | 807,750 |
| 利益剰余金 | 6,309,415 | 6,262,255 |
| 自己株式 | -126,904 | -126,904 |
| 株主資本合計 | 7,758,781 | 7,711,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35,790 | -39,641 |
| 為替換算調整勘定 | -357 | -1,452 |
| 評価・換算差額等合計 | -36,148 | -41,093 |
| 少数株主持分 | 22,068 | 25,629 |
| 純資産合計 | 7,744,700 | 7,696,156 |
| 負債純資産合計 | 9,924,992 | 9,803,406 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,999,662 | 4,415,720 |
| 売掛金 | 1,106,605 | 739,192 |
| 商品 | 399,385 | 511,812 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,437 | 10,737 |
| 前渡金 | 43 | 321 |
| 前払費用 | 22,087 | 22,553 |
| 繰延税金資産 | 66,290 | 58,431 |
| 未収入金 | 8,965 | 1,748 |
| その他 | 20,129 | 17,253 |
| 貸倒引当金 | -1,921 | -319 |
| 流動資産合計 | 5,637,685 | 5,777,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,310,785 | 1,346,064 |
| 減価償却累計額 | -849,430 | -958,508 |
| 建物（純額） | 461,355 | 387,555 |
| 車両運搬具 | 8,987 | 10,336 |
| 減価償却累計額 | -6,128 | -4,384 |
| 車両運搬具（純額） | 2,858 | 5,951 |
| 工具 | 380,166 | 323,847 |
| 減価償却累計額 | -301,175 | -265,448 |
| 工具 | 78,991 | 58,399 |
| 土地 | 66,451 | 66,451 |
| 建設仮勘定 | 2,610 | 15,957 |
| 有形固定資産合計 | 612,267 | 534,315 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 20,559 | 10,552 |
| 電話加入権 | 4,688 | 4,688 |
| 無形固定資産合計 | 25,248 | 15,241 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 332,648 | 375,486 |
| 関係会社株式 | 34,000 | 34,000 |
| 出資金 | 210 | 210 |
| 関係会社出資金 | 15,273 | 15,273 |
| 関係会社長期貸付金 | 104,000 | － |
| 破産更生債権等 | 1,000 | － |
| 長期前払費用 | 44,661 | 77,574 |
| 繰延税金資産 | 319,691 | 272,396 |
| 保険積立金 | 937,453 | 941,809 |
| 敷金及び保証金 | 1,619,659 | 1,536,041 |
| 会員権 | 34,834 | 34,587 |
| その他 | 500 | 92,500 |
| 貸倒引当金 | -70,315 | -69,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,373,618 | 3,310,879 |
| 固定資産合計 | 4,011,134 | 3,860,436 |
| 資産合計 | 9,648,819 | 9,637,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 656,695 | 839,989 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 未払金 | 340,965 | 269,258 |
| 未払費用 | 118,522 | 88,638 |
| 未払法人税等 | 72,676 | 58,786 |
| 未払消費税等 | 39,146 | 2,931 |
| 前受金 | 3,708 | － |
| 預り金 | 40,705 | 13,824 |
| 賞与引当金 | 33,500 | 30,200 |
| 役員賞与引当金 | － | 8,000 |
| 返品調整引当金 | 650 | 600 |
| その他 | 24 | － |
| 流動負債合計 | 1,526,595 | 1,532,227 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 317,633 | 317,633 |
| 退職給付引当金 | 184,055 | 215,182 |
| 固定負債合計 | 501,689 | 532,816 |
| 負債合計 | 2,028,285 | 2,065,044 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 768,520 | 768,520 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 807,750 | 807,750 |
| 資本剰余金合計 | 807,750 | 807,750 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 192,130 | 192,130 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,514,829 | 1,470,989 |
| 利益剰余金合計 | 6,206,959 | 6,163,119 |
| 自己株式 | -126,904 | -126,904 |
| 株主資本合計 | 7,656,325 | 7,612,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35,790 | -39,641 |
| 評価・換算差額等合計 | -35,790 | -39,641 |
| 純資産合計 | 7,620,534 | 7,572,844 |
| 負債純資産合計 | 9,648,819 | 9,637,888 |
