有価証券報告書-第28期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月26日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,960,592 | 4,171,085 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,219,140 | 1,176,526 |
| たな卸資産 | 583,539 | － |
| 商品 | － | 417,201 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 15,672 |
| 繰延税金資産 | 89,666 | 91,099 |
| その他 | 62,315 | 74,706 |
| 貸倒引当金 | -1,763 | -2,692 |
| 流動資産合計 | 5,913,490 | 5,943,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,262,224 | 1,313,866 |
| 減価償却累計額 | -729,671 | -850,642 |
| 建物（純額） | 532,552 | 463,224 |
| 車両運搬具 | 8,987 | 8,987 |
| 減価償却累計額 | -4,658 | -6,128 |
| 車両運搬具（純額） | 4,328 | 2,858 |
| 土地 | 66,451 | 66,451 |
| その他 | 425,254 | 393,776 |
| 減価償却累計額 | -298,062 | -309,708 |
| その他（純額） | 127,192 | 84,068 |
| 有形固定資産合計 | 730,524 | 616,603 |
| 無形固定資産 | 27,458 | 28,134 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 374,586 | 385,012 |
| 関係会社出資金 | － | 11,778 |
| 保険積立金 | 934,018 | 939,064 |
| 敷金及び保証金 | 1,625,458 | 1,628,398 |
| 繰延税金資産 | 303,779 | 291,654 |
| その他 | 121,372 | 82,189 |
| 貸倒引当金 | -5,901 | -1,441 |
| 投資その他の資産合計 | 3,353,314 | 3,336,656 |
| 固定資産合計 | 4,111,297 | 3,981,394 |
| 資産合計 | 10,024,788 | 9,924,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 907,664 | 794,088 |
| 短期借入金 | 220,000 | 220,000 |
| 未払法人税等 | 7,530 | 78,148 |
| 賞与引当金 | 35,504 | 33,570 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | － |
| 返品調整引当金 | 1,000 | 650 |
| その他 | 569,654 | 552,145 |
| 流動負債合計 | 1,756,352 | 1,678,602 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 317,633 | 317,633 |
| 退職給付引当金 | 141,814 | 184,055 |
| 固定負債合計 | 459,448 | 501,689 |
| 負債合計 | 2,215,801 | 2,180,291 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 768,520 | 768,520 |
| 資本剰余金 | 807,750 | 807,750 |
| 利益剰余金 | 6,385,944 | 6,309,415 |
| 自己株式 | -126,904 | -126,904 |
| 株主資本合計 | 7,835,309 | 7,758,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -49,899 | -35,790 |
| 為替換算調整勘定 | － | -357 |
| 評価・換算差額等合計 | -49,899 | -36,148 |
| 少数株主持分 | 23,576 | 22,068 |
| 純資産合計 | 7,808,986 | 7,744,700 |
| 負債純資産合計 | 10,024,788 | 9,924,992 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,999,662 |
| 売掛金 | 1,106,605 |
| 商品 | 399,385 |
| 貯蔵品 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,437 |
| 前渡金 | 43 |
| 前払費用 | 22,087 |
| 繰延税金資産 | 66,290 |
| 未収入金 | 8,965 |
| その他 | 20,129 |
| 貸倒引当金 | -1,921 |
| 流動資産合計 | 5,637,685 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 1,310,785 |
| 減価償却累計額 | -849,430 |
| 建物（純額） | 461,355 |
| 車両運搬具 | 8,987 |
| 減価償却累計額 | -6,128 |
| 車両運搬具（純額） | 2,858 |
| 工具 | 380,166 |
| 減価償却累計額 | -301,175 |
| 工具 | 78,991 |
| 土地 | 66,451 |
| 建設仮勘定 | 2,610 |
| 有形固定資産合計 | 612,267 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 20,559 |
| 電話加入権 | 4,688 |
| 無形固定資産合計 | 25,248 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 332,648 |
| 関係会社株式 | 34,000 |
| 出資金 | 210 |
| 関係会社出資金 | 15,273 |
| 関係会社長期貸付金 | 104,000 |
| 破産更生債権等 | 1,000 |
| 長期前払費用 | 44,661 |
| 繰延税金資産 | 319,691 |
| 保険積立金 | 937,453 |
| 敷金及び保証金 | 1,619,659 |
| 出店等予約保証金 | |
| 出店等予約保証金 | － |
| 会員権 | 34,834 |
| その他 | 500 |
| 貸倒引当金 | -70,315 |
| 投資その他の資産合計 | 3,373,618 |
| 固定資産合計 | 4,011,134 |
| 資産合計 | 9,648,819 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 656,695 |
| 短期借入金 | 220,000 |
| 未払金 | 340,965 |
| 未払費用 | 118,522 |
| 未払法人税等 | 72,676 |
| 未払消費税等 | 39,146 |
| 前受金 | 3,708 |
| 預り金 | 40,705 |
| 賞与引当金 | 33,500 |
| 役員賞与引当金 | － |
| 返品調整引当金 | 650 |
| その他 | 24 |
| 流動負債合計 | 1,526,595 |
| 固定負債 | |
| 長期未払金 | 317,633 |
| 退職給付引当金 | 184,055 |
| 固定負債合計 | 501,689 |
| 負債合計 | 2,028,285 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 768,520 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 807,750 |
| 資本剰余金合計 | 807,750 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 192,130 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | 4,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,514,829 |
| 利益剰余金合計 | 6,206,959 |
| 自己株式 | -126,904 |
| 株主資本合計 | 7,656,325 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -35,790 |
| 評価・換算差額等合計 | -35,790 |
| 純資産合計 | 7,620,534 |
| 負債純資産合計 | 9,648,819 |
