四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △83,306 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,919 | |||||||||
| 減損損失 | 36,945 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,211 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △130 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,354 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,251 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,859 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,754 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 11,182 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △15,138 | |||||||||
| 支払利息 | 1,054 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,365 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,161 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 250,409 | |||||||||
| その他 | 30,751 | |||||||||
| 小計 | 306,610 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,986 | |||||||||
| 利息の支払額 | △805 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,248 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 785,956 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,537 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,257 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,479 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △135,835 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,452 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,600 | |||||||||
| その他 | △25,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 749,654 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △220,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60,720 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 808,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,167,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,976,275 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
