利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は1,545百万円(前年同期は3,574百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少額が1,619百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は295百万円(前年同期は199百万円の増加)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入が360百万円あったことによるものであります。

2015/10/13 10:00