財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、増加した資金は54百万円(前年同期は295百万円の増加)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入が103百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は300百万円(前年同期は286百万円の減少)となりました。これはリース債務の返済による支出が148百万円あったこと及び設備関係割賦債務の返済による支出が151百万円あったことによるものであります。

2016/10/13 10:00