利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は648百万円(前年同期は716百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の増加額が315百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は76百万円(前年同期は54百万円の増加)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入が87百万円あったことによるものであります。

2017/10/13 10:45