財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、増加した資金は76百万円(前年同期は54百万円の増加)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入が87百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は294百万円(前年同期は300百万円の減少)となりました。これはリース債務の返済による支出が155百万円あったこと及び設備関係割賦債務の返済による支出が126百万円あったことによるものであります。

2017/10/13 10:45