利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、増加した資金は112百万円(前年同期は21百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の減少額が34百万円、たな卸資産の減少額が35百万円あったこと及び未収入金の減少額が55百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は89百万円(前年同期は961百万円の減少)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入が113百万円あったことによるものであります。

2018/05/24 13:07