財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、増加した資金は89百万円(前年同期は961百万円の減少)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入が113百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は259百万円(前年同期は404百万円の増加)となりました。これは主に株式の発行による収入が986百万円、リース債務の返済による支出が313百万円、短期借入金の純減額が700百万円あったこと及び設備関係割賦債務の返済による支出が232百万円あったことによるものであります。

2018/05/24 13:07