財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、増加した資金は3,061百万円(前年同期は113百万円の増加)となりました。これは主に関係会社株式の売却による収入が3,521百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は964百万円(前年同期は409百万円の減少)となりました。これは主にリース債務の返済による支出が385百万円、短期借入金の純減額が400百万円あったこと及び設備関係割賦債務の返済による支出178百万円があったことによるものであります

2020/05/28 14:30