固定負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の流動負債は前連結会計年度末に比較し412百万円増加し2,036百万円(前連結会計年度末比25.4%増)となりました。これは、主に当中間連結会計期間末が金融機関の休業日であったことにより債務の支払いが翌営業日に繰り越されたこと等から買掛金が273百万円、加盟店買掛金が86百万円及び未払金が128百万円増加したこと及び、返済に伴い1年内返済予定の長期借入金が39百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)
当中間連結会計期間末の固定負債は前連結会計年度末に比較し14百万円増加し1,389百万円(前連結会計年度末比1.1%増)となりました。これは、主に新規借入、返済に伴い長期借入金が136百万円増加、一方で返済に伴いリース債務が78百万円、長期預り金が21百万円減少及び、履行に伴い資産除去債務が16百万円減少したことによるものであります。

2025/10/14 10:05