有価証券報告書-第39期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	343,039
預金の種類
当座預金	28,564
普通預金	1,789,595
別段預金	2,330
小計	1,820,490
合計	2,163,529

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱住商ドラッグストアーズ	18,583
㈱NECライベックス	15,495
㈱グリーンハウス	6,885
相模原市職員生活協同組合	3,566
出光興産㈱	2,456
その他	26,287
合計	73,274

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
70,106	1,019,007	1,015,838	73,274	93.3	26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

内容	金額(千円)
ファストフード	35,135
加工食品	406,638
生鮮食品	48,409
非食品	681,930
サービス他	94,286
ドラッグ事業商材	39,402
合計	1,305,803

d.原材料及び貯蔵品

内容	金額(千円)
ファストフード食材他	19,949
看板在庫	794
ブックトレー什器	87
合計	20,831

② 固定資産
敷金及び保証金

内容	金額(千円)
加盟店店舗	1,048,102
直営店店舗	1,579,906
工場・商品センター	57,908
事務所・寮 他	115,422
合計	2,801,339

③ 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠リーテイルリンク㈱	76,447
三洋スーパースタンド㈱	24,310
三洋東中国特機システム㈱	830
朝日食品容器㈱	223
合計	101,812

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	41,004
4月	36,920
5月	23,887
合計	101,812

b.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	911,891
日本たばこ産業㈱	91,637
㈱ナガイ	88,279
関西たばこサービス㈱	64,864
山崎製パン㈱	62,149
その他	1,067,469
合計	2,286,291

c.加盟店買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	391,377
日本たばこ産業㈱	78,840
山崎製パン㈱	71,193
日本出版販売㈱	61,538
関西たばこサービス㈱	49,402
その他	268,962
合計	921,315

d.未払金

相手先	金額(千円)
三洋スーパースタンド㈱	148,753
JA三井リース㈱	86,726
㈱丸二運送	62,558
ひろぎんリース㈱	59,899
富士通リース㈱	52,354
その他	718,957
合計	1,129,251

e.預り金

相手先	金額(千円)
㈱電算システム	184,824
NTTファイナンス㈱	161,595
SMBCファイナンスサービス㈱	142,447
中国電力㈱	92,725
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	86,887
その他	724,283
合計	1,392,764

④ 固定負債
a.リース債務

期日	金額(千円)
1年超2年以内	284,064
2年超3年以内	271,580
3年超4年以内	267,174
4年超5年以内	253,634
5年超	185,267
合計	1,261,721

b.資産除去債務

区分	金額(千円)
店舗等の不動産賃貸借契約及び事業用借地権設定契約に伴う原状回復義務	1,028,619
合計	1,028,619

c.長期預り保証金

相手先	金額(千円)
倉吉酒類販売㈱	14,300
㈲ミッション	14,200
㈲渡辺酒店	13,500
㈱ジャコム中央	13,400
㈲辰見酒店	13,200
その他	1,297,280
合計	1,365,880