買掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	74
預金
当座預金	5,069
普通預金	584
別段預金	0
小計	5,654
合計	5,729

2017/05/25 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ1,409百万円減少し、6,978百万円となりました。これは主に買掛金が784百万円、ファクタリング債務が459百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2017/05/25 9:26

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、ファクタリング債務はそのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。

2017/05/25 9:26