有価証券報告書-第27期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	74
預金
当座預金	5,069
普通預金	584
別段預金	0
小計	5,654
合計	5,729

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
デベロッパー関係
イオンタウン㈱	17
イオンリテール㈱	16
ユニー㈱	9
㈱イズミ	8
その他	134
小計	186
クレジット関係
㈱ジェーシービー	94
三菱UFJニコス㈱	26
イオンクレジットサービス㈱	17
三井住友カード㈱	16
その他	67
小計	221
合計	407

(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
462	17,277	17,332	407	97.7	9.2

3) 商品

品目	金額(百万円)
メンズトップス	1,919
メンズボトムス	2,047
レディーストップス	1,002
レディースボトムス	1,616
キッズ	901
その他	2,873
合計	10,360

② 固定資産
敷金及び保証金

内容	金額(百万円)
店舗	3,856
寮・社宅	8
本社事務所	26
合計	3,891

③ 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タキヒョー㈱	327
モリリン㈱	325
キシユニバース㈱	309
日鉄住金物産㈱	179
㈱今林	112
その他	341
合計	1,596

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年3月	458
〃 4月	559
〃 5月	442
〃 6月	135
合計	1,596

2) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	917
豊島㈱	618
美濃屋㈱	305
帝人フロンティア㈱	267
㈱クラボウテキスタイル	132
その他	1,130
合計	3,371

3) ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
㈱ビィオゥビィ・ウィン	93
㈱ベビーフェイス	66
山本洋品雑貨㈱	58
中根保㈱	47
㈱サイカイ	32
その他	77
合計	376

4)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,534
未認識数理計算上の差異	△98
合計	1,435