有価証券報告書-第35期(2024/03/01-2025/02/28)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金
(b) 売掛金
1)相手先別内訳
(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(c) 商品
② 固定資産
敷金及び保証金
③ 流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳
2)期日別内訳
(b) 買掛金
④ 固定負債
(a) 退職給付引当金
① 流動資産
(a) 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 42 |
預金 | |
当座預金 | 1,504 |
普通預金 | 413 |
別段預金 | 0 |
小計 | 1,919 |
合計 | 1,961 |
(b) 売掛金
1)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
デベロッパー関係 | |
イオンリテール㈱ | 11 |
イオンタウン㈱ | 7 |
㈱イズミ | 5 |
イオンモール㈱ | 5 |
その他 | 62 |
小計 | 93 |
クレジット関係等 | |
三井住友カード㈱ | 63 |
㈱ジェーシービー | 54 |
㈱ネットスターズ | 18 |
その他 | 59 |
小計 | 196 |
合計 | 289 |
(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) |
(A) | (B) | (C) | (D) | (C) ───── (A) + (B) × 100 | (A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365 |
326 | 15,630 | 15,667 | 289 | 98.2 | 7.2 |
(c) 商品
品目 | 金額(百万円) |
メンズトップス | 749 |
メンズボトムス | 560 |
レディーストップス | 382 |
レディースボトムス | 368 |
キッズ | 257 |
その他 | 351 |
合計 | 2,669 |
② 固定資産
敷金及び保証金
内容 | 金額(百万円) |
店舗 | 1,740 |
寮・社宅 | 5 |
本社事務所 | 23 |
合計 | 1,769 |
③ 流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
タキヒヨー㈱ | 400 |
㈱エドウイン | 309 |
美濃屋㈱ | 303 |
モリリン㈱ | 175 |
帝人フロンティア㈱ | 160 |
その他 | 877 |
合計 | 2,227 |
2)期日別内訳
期日別 | 金額(百万円) |
2025年3月 | 877 |
〃 4月 | 789 |
〃 5月 | 463 |
〃 6月 | 97 |
合計 | 2,227 |
(b) 買掛金
相手先 | 金額(百万円) |
タキヒヨー㈱ | 46 |
美濃屋㈱ | 40 |
モリリン㈱ | 25 |
㈱Idiom | 21 |
㈱エドウイン | 19 |
その他 | 41 |
合計 | 194 |
④ 固定負債
(a) 退職給付引当金
区分 | 金額(百万円) |
退職給付債務 | 1,445 |
未認識数理計算上の差異 | 40 |
合計 | 1,486 |