有価証券報告書-第35期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/22 16:40
【資料】
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【項目】
114項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金
区分金額(百万円)
現金42
預金
当座預金1,504
普通預金413
別段預金0
小計1,919
合計1,961

(b) 売掛金
1)相手先別内訳
相手先金額(百万円)
デベロッパー関係
イオンリテール㈱11
イオンタウン㈱7
㈱イズミ5
イオンモール㈱5
その他62
小計93
クレジット関係等
三井住友カード㈱63
㈱ジェーシービー54
㈱ネットスターズ18
その他59
小計196
合計289

(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
当期発生高
(百万円)
当期回収高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)(C)
─────
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
─────
2
──────
(B)
─────
365
32615,63015,66728998.27.2


(c) 商品
品目金額(百万円)
メンズトップス749
メンズボトムス560
レディーストップス382
レディースボトムス368
キッズ257
その他351
合計2,669

② 固定資産
敷金及び保証金
内容金額(百万円)
店舗1,740
寮・社宅5
本社事務所23
合計1,769


③ 流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳
相手先金額(百万円)
タキヒヨー㈱400
㈱エドウイン309
美濃屋㈱303
モリリン㈱175
帝人フロンティア㈱160
その他877
合計2,227

2)期日別内訳
期日別金額(百万円)
2025年3月877
〃 4月789
〃 5月463
〃 6月97
合計2,227

(b) 買掛金
相手先金額(百万円)
タキヒヨー㈱46
美濃屋㈱40
モリリン㈱25
㈱Idiom21
㈱エドウイン19
その他41
合計194

④ 固定負債
(a) 退職給付引当金
区分金額(百万円)
退職給付債務1,445
未認識数理計算上の差異40
合計1,486