有価証券報告書-第33期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	54
預金
当座預金	2,232
普通預金	422
別段預金	0
小計	2,655
合計	2,709

(b) 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
デベロッパー関係
イオンタウン㈱	10
イオンリテール㈱	10
イオンモール㈱	8
㈱イズミ	6
その他	108
小計	144
クレジット関係等
三井住友カード㈱	98
㈱ジェーシービー	73
㈱NTTドコモ	22
㈱ネットスターズ	20
その他	6
小計	220
合計	364

(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
280	20,964	20,879	364	98.3	5.6

(c) 商品

品目	金額(百万円)
メンズトップス	1,237
メンズボトムス	830
レディーストップス	528
レディースボトムス	438
キッズ	562
その他	750
合計	4,348

② 固定資産
敷金及び保証金

内容	金額(百万円)
店舗	2,221
寮・社宅	5
本社事務所	23
合計	2,250

③ 流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タキヒョー㈱	351
美濃屋㈱	314
モリリン㈱	311
豊島㈱東京	253
㈱水甚PB	223
その他	1,078
合計	2,533

2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年3月	1,064
〃 4月	819
〃 5月	567
〃 6月	81
〃 7月	2
合計	2,533

(b) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	496
㈱アクロスインターナショナル	188
ヒロタ㈱	121
フジサキ㈱	66
㈱ピート	50
その他	138
合計	1,061

(c) ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
㈱サイカイ	11
㈱城屋	4
ドリームワークス㈱	0
合計	16

(d) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,668
未認識数理計算上の差異	△11
合計	1,656