有価証券報告書-第34期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	46
預金
当座預金	1,154
普通預金	339
別段預金	0
小計	1,494
合計	1,540

(b) 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
デベロッパー関係
イオンタウン㈱	9
イオンモール㈱	9
㈱イズミ	8
イオンリテール㈱	7
その他	74
小計	109
クレジット関係等
三井住友カード㈱	78
㈱ジェーシービー	63
㈱ネットスターズ	19
㈱ドコモ	11
その他	45
小計	217
合計	326

(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
364	18,009	18,047	326	98.2	7.0

(c) 商品

品目	金額(百万円)
メンズトップス	1,011
メンズボトムス	763
レディーストップス	517
レディースボトムス	406
キッズ	440
その他	539
合計	3,680

② 固定資産
敷金及び保証金

内容	金額(百万円)
店舗	1,933
寮・社宅	5
本社事務所	23
合計	1,961

③ 流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
美濃屋㈱	450
タキヒョー㈱	291
モリリン㈱	157
豊島㈱	87
㈱水甚	83
その他	730
合計	1,801

2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年3月	765
〃 4月	549
〃 5月	397
〃 6月	82
〃 7月	5
合計	1,801

(b) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	505
タキヒヨー㈱	76
㈱アイディー	43
豊島㈱	40
㈱ピート	26
その他	85
合計	777

(c) ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
㈱ビィオウビィ・ウィン	12
㈱城屋	4
㈱サイカイ	0
合計	16

(d) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,600
未認識数理計算上の差異	△28
合計	1,572