有価証券報告書-第32期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	60
預金
当座預金	3,713
普通預金	310
別段預金	0
小計	4,023
合計	4,084

(b) 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
デベロッパー関係
イオンタウン㈱	10
イオンリテール㈱	10
イオンモール㈱	4
㈱イズミ	4
その他	71
小計	101
クレジット関係等
三井住友カード㈱	73
㈱ジェーシービー	65
㈱NTTドコモ	18
㈱ネットスターズ	9
その他	11
小計	178
合計	280

(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
436	13,651	13,807	280	98.0	9.6

(c) 商品

品目	金額(百万円)
メンズトップス	1,060
メンズボトムス	832
レディーストップス	461
レディースボトムス	461
キッズ	434
その他	597
合計	3,847

② 固定資産
敷金及び保証金

内容	金額(百万円)
店舗	2,387
寮・社宅	5
本社事務所	23
合計	2,416

③ 流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
美濃屋㈱	378
タキヒョー㈱	338
豊島㈱	268
モリリン㈱	253
帝人フロンティア㈱	171
その他	1,019
合計	2,430

2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年3月	885
〃 4月	827
〃 5月	626
〃 6月	91
合計	2,430

(b) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	562
㈱アクロスインターナショナル	116
ヒロタ㈱	70
豊島㈱	39
㈱ピート	33
その他	239
合計	1,061

(c) ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
中根保㈱	79
ヒロタ㈱	13
㈱サイカイ	5
㈱ふたば企画	5
㈱アドベン	4
その他	4
合計	114

(d) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,626
未認識数理計算上の差異	△7
合計	1,618