有価証券報告書-第31期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	60
預金
当座預金	4,449
普通預金	529
別段預金	0
小計	4,979
合計	5,039

(b) 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
デベロッパー関係
イオンリテール㈱	32
イオンタウン㈱	23
イオンモール㈱	7
イオンリテールストア㈱	7
その他	123
小計	195
クレジット関係
㈱ジェーシービー	78
イオンクレジットサービス㈱	22
楽天カード㈱	13
三井住友カード㈱	11
その他	115
小計	241
合計	436

(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
498	13,629	13,691	436	96.9	12.5

(c) 商品

品目	金額(百万円)
メンズトップス	1,029
メンズボトムス	876
レディーストップス	370
レディースボトムス	521
キッズ	380
その他	663
合計	3,841

② 固定資産
敷金及び保証金

内容	金額(百万円)
店舗	2,612
寮・社宅	6
本社事務所	23
合計	2,641

③ 流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊島㈱	291
タキヒョー㈱	243
帝人フロンティア㈱	239
美濃屋㈱	224
モリリン㈱	164
その他	1,015
合計	2,178

2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年3月	879
〃 4月	785
〃 5月	418
〃 6月	94
合計	2,178

(b) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	541
㈱アクロスインターナショナル	164
フジサキ㈱	49
ヒロタ㈱	44
豊島㈱	39
その他	279
合計	1,118

(c) ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
中根保㈱	70
㈱サイカイ	17
㈱アドベン	13
岡本㈱	7
㈱城屋	4
その他	0
合計	113

(d) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,641
未認識数理計算上の差異	18
合計	1,660