(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	70
預金
当座預金	5,586
普通預金	504
別段預金	0
小計	6,091
合計	6,161

(b) 売掛金
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
デベロッパー関係
イオンリテール㈱	36
イオンタウン㈱	25
イオンリテールストア㈱	9
イオン琉球㈱	9
その他	122
小計	203
クレジット関係
㈱ジェーシービー	97
イオンクレジットサービス㈱	27
三菱UFJニコス㈱	19
三井住友カード㈱	14
その他	136
小計	295
合計	498

(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
368	16,170	16,039	498	97.0	9.8

(c) 商品

品目	金額(百万円)
メンズトップス	976
メンズボトムス	1,034
レディーストップス	464
レディースボトムス	677
キッズ	592
その他	979
合計	4,723

② 固定資産
敷金及び保証金

内容	金額(百万円)
店舗	2,977
寮・社宅	8
本社事務所	18
合計	3,004

③ 流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タキヒョー㈱	256
モリリン㈱	231
VFジャパン㈱	129
キシユニバース㈱	115
コイズミクロージング㈱	102
その他	316
合計	1,152

2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年3月	420
〃 4月	381
〃 5月	300
〃 6月	49
合計	1,152

(b) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	552
美濃屋㈱	378
豊島㈱	358
帝人フロンティア㈱	331
㈱クラボウテキスタイル	99
その他	834
合計	2,555

(c) ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
㈱ベビーフェイス	47
㈱ナカノ	27
中根保㈱	13
㈱イーカム	11
㈱城屋	11
その他	38
合計	149

(d) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,673
未認識数理計算上の差異	△35
合計	1,638