有価証券報告書-第25期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2015/05/21 10:34
【資料】
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【項目】
83項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
区分金額(百万円)
現金81
預金
当座預金4,838
普通預金1,392
定期預金2,904
別段預金1
小計9,136
合計9,218

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先金額(百万円)
デベロッパー関係
イオンリテール㈱40
イオンタウン㈱28
㈱ダイエー20
ユニー㈱12
その他173
小計275
クレジット関係
㈱ジェーシービー89
イオンクレジットサービス㈱34
三菱UFJニコス㈱25
㈱クレディセゾン17
その他84
小計251
合計527

(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
当期発生高
(百万円)
当期回収高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)(C)
─────
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
─────
2
──────
(B)
─────
365
41317,24917,13652797.010.0


3) 商品
品目金額(百万円)
メンズトップス2,207
メンズボトムス1,790
レディーストップス1,089
レディースボトムス1,487
キッズ845
その他2,225
合計9,646

② 固定資産
1) 敷金及び保証金
内容金額(百万円)
店舗4,658
寮・社宅11
本社事務所26
合計4,696


③ 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先金額(百万円)
キシユニバース㈱322
日鉄住金物産㈱267
タキヒョー(株)236
モリリン㈱213
サンメンズウエア㈱158
その他627
合計1,824

(ロ)期日別内訳
期日別金額(百万円)
平成27年3月628
〃 4月563
〃 5月513
〃 6月119
合計1,824

2) 買掛金
相手先金額(百万円)
㈱エドウィン1,486
豊島㈱828
美濃屋㈱762
帝人フロンティア㈱386
ヒロタ㈱236
その他1,922
合計5,623

3) ファクタリング債務
相手先金額(百万円)
㈱ビィオゥビィ・ウィン244
㈱水甚139
㈱ウィーズ103
山本洋品雑貨㈱97
㈱ベビーフェイス66
その他322
合計974