有価証券報告書-第25期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
3) 商品
② 固定資産
1) 敷金及び保証金
③ 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
2) 買掛金
3) ファクタリング債務
① 流動資産
1) 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 81 |
預金 | |
当座預金 | 4,838 |
普通預金 | 1,392 |
定期預金 | 2,904 |
別段預金 | 1 |
小計 | 9,136 |
合計 | 9,218 |
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
デベロッパー関係 | |
イオンリテール㈱ | 40 |
イオンタウン㈱ | 28 |
㈱ダイエー | 20 |
ユニー㈱ | 12 |
その他 | 173 |
小計 | 275 |
クレジット関係 | |
㈱ジェーシービー | 89 |
イオンクレジットサービス㈱ | 34 |
三菱UFJニコス㈱ | 25 |
㈱クレディセゾン | 17 |
その他 | 84 |
小計 | 251 |
合計 | 527 |
(注) デベロッパーはショッピングセンター等の店舗賃貸人のことであります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) |
(A) | (B) | (C) | (D) | (C) ───── (A) + (B) × 100 | (A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365 |
413 | 17,249 | 17,136 | 527 | 97.0 | 10.0 |
3) 商品
品目 | 金額(百万円) |
メンズトップス | 2,207 |
メンズボトムス | 1,790 |
レディーストップス | 1,089 |
レディースボトムス | 1,487 |
キッズ | 845 |
その他 | 2,225 |
合計 | 9,646 |
② 固定資産
1) 敷金及び保証金
内容 | 金額(百万円) |
店舗 | 4,658 |
寮・社宅 | 11 |
本社事務所 | 26 |
合計 | 4,696 |
③ 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
キシユニバース㈱ | 322 |
日鉄住金物産㈱ | 267 |
タキヒョー(株) | 236 |
モリリン㈱ | 213 |
サンメンズウエア㈱ | 158 |
その他 | 627 |
合計 | 1,824 |
(ロ)期日別内訳
期日別 | 金額(百万円) |
平成27年3月 | 628 |
〃 4月 | 563 |
〃 5月 | 513 |
〃 6月 | 119 |
合計 | 1,824 |
2) 買掛金
相手先 | 金額(百万円) |
㈱エドウィン | 1,486 |
豊島㈱ | 828 |
美濃屋㈱ | 762 |
帝人フロンティア㈱ | 386 |
ヒロタ㈱ | 236 |
その他 | 1,922 |
合計 | 5,623 |
3) ファクタリング債務
相手先 | 金額(百万円) |
㈱ビィオゥビィ・ウィン | 244 |
㈱水甚 | 139 |
㈱ウィーズ | 103 |
山本洋品雑貨㈱ | 97 |
㈱ベビーフェイス | 66 |
その他 | 322 |
合計 | 974 |