流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タキヒョー㈱	351
美濃屋㈱	314
モリリン㈱	311
豊島㈱東京	253
㈱水甚PB	223
その他	1,078
合計	2,533

2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年3月	1,064
〃 4月	819
〃 5月	567
〃 6月	81
〃 7月	2
合計	2,533

(b) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	496
㈱アクロスインターナショナル	188
ヒロタ㈱	121
フジサキ㈱	66
㈱ピート	50
その他	138
合計	1,061

(c) ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
㈱サイカイ	11
㈱城屋	4
ドリームワークス㈱	0
合計	16

(d) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,668
未認識数理計算上の差異	△11
合計	1,656

2023/05/25 10:07

#2 収益認識関係、財務諸表（連結）

①契約資産及び契約負債の残高等
契約資産はありませんが、契約負債は流動負債のその他に1百万円含まれております。また過去の期間に充足した履行義務から、当事業年度に認識した収益はありません。
②残存履行義務に配分された取引価格

2023/05/25 10:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ43百万円減少し、4,436百万円となりました。これは主にファクタリング債務が97百万円、未払法人税等が57百万円それぞれ減少し、電子記録債務が103百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ93百万円減少し、2,460百万円となりました。これは主に資産除去債務が75百万円減少したこと等によるものであります。

2023/05/25 10:07