流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
美濃屋㈱	450
タキヒョー㈱	291
モリリン㈱	157
豊島㈱	87
㈱水甚	83
その他	730
合計	1,801

2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年3月	765
〃 4月	549
〃 5月	397
〃 6月	82
〃 7月	5
合計	1,801

(b) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エドウィン	505
タキヒヨー㈱	76
㈱アイディー	43
豊島㈱	40
㈱ピート	26
その他	85
合計	777

(c) ファクタリング債務

相手先	金額(百万円)
㈱ビィオウビィ・ウィン	12
㈱城屋	4
㈱サイカイ	0
合計	16

(d) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,600
未認識数理計算上の差異	△28
合計	1,572

2024/05/23 15:06

#2 収益認識関係、財務諸表（連結）

①契約資産及び契約負債の残高等
契約資産はありませんが、契約負債は流動負債のその他に1百万円含まれております。また過去の期間に充足した履行義務から、当事業年度に認識した収益はありません。
②残存履行義務に配分された取引価格

2024/05/23 15:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ1,066百万円減少し、3,370百万円となりました。これは主に電子記録債務が732百万円、買掛金が283百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ162百万円減少し、2,297百万円となりました。これは主に退職給付引当金84百万円、資産除去債務29百万円、長期預り保証金20百万円がそれぞれ減少したこと等によるものであります。

2024/05/23 15:06