長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	9	15	1.70%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	900	1.63%	2027年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10	13	0.67%	2026年3月1日～2029年2月28日

(注)1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/05/22 16:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果得られた資金は、888百万円(前年同期は11百万円支出)となりました。
これは主に長期借入金による収入等によるものであります。
④ 販売及び仕入の状況

2025/05/22 16:40

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である電子記録債務、買掛金、ファクタリング債務はそのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日は決算日後3年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2025/05/22 16:40