区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,150	6,300	0.31	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,004	3,992	0.32	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,992	3,500	0.24	平成31年11月29日
合計	6,146	13,792	―	―

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/06/23 10:11

#2 業績等の概要

財務活動の結果支出した資金は508百万円(前連結会計年度比93.8%減)となりました。
これは、短期借入金の純増加額が4,150百万円、長期借入れによる収入が6,000百万円等があった一方、長期借入金の返済による支出が2,504百万円、自己株式の取得による支出6,017百万円、配当金の支払額2,356百万円等があったこと等によるものであります。

2017/06/23 10:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べて19.4%増加し、29,805百万円となりました。
これは、主として未払法人税等が965百万円減少した一方、短期借入金が4,150百万円、一年内返済予定の長期借入金が1,988百万円、賞与引当金が151百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度に比べて36.1%増加し、7,012百万円となりました。

2017/06/23 10:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(8) 未払法人税等	2,312	2,312	―
(9) 長期借入金(1年内返済含む)	3,996	4,003	7
負債計	22,704	22,712	7

(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

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